A股股指盤中走強，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指翻紅，盤面上，科技賽道持續(xù)發(fā)力，半導體、元件、CPO、人形機器人等板塊紛紛走強，人工智能AIETF（515070）漲幅擴大至2%以上，其持倉股潤澤科技、中際旭創(chuàng)、光環(huán)新網、新易盛、北京君正等股領漲。 消息方面，據外媒報道，特朗普宣布政府或將允許英偉達向中國出口H200人工智能芯片，附帶條件為美方將從每顆芯片銷售額中抽取25%的分成。消息公布后，英偉達股價在盤后交易中應聲上漲1.2%。不過此項安排不適用于其最新的Blackwell架構芯片及即將發(fā)布的Rubin芯片，美國商務部正敲定具體細節(jié)，并計劃將類似框架適用于超微半導體（AMD）、英特爾等其他芯片制造商。 國泰君安認為，AI競賽加劇，產業(yè)加速發(fā)展，而芯片制造目前是中國AI產業(yè)主要瓶頸，有望隨著產業(yè)鏈成熟逐步突破。中國與美國的AI模型差距在縮小，但芯片制造領域依然存在差距，是當前AI產業(yè)規(guī)?；l(fā)展的主要瓶頸，目前，中國7nm及以下先進制程產能與臺積電等代工廠依然有數量級的差距，未來隨著產業(yè)鏈成熟，供應能力有望逐步增強。半導體制造、封測環(huán)節(jié)的企業(yè)有望受益于巨大的國產市場需求。 人工智能AIETF（515070）跟蹤CS人工智能主題指數（930713），成分股選取為人工智能提供技術、基礎資源以及應用端個股，聚集人工智能產業(yè)鏈上中游，俗稱“機器人”大腦“締造者”，萬物互聯“地基”。前十大權重股包括中際旭創(chuàng)、新易盛、寒武紀-U、中科曙光、科大訊飛、豪威集團、海康威視、瀾起科技、金山辦公、紫光股份等國內科技龍頭。 相關產品：人工智能AIETF（515070）、華夏中證人工智能主題ETF聯接A（008585）、華夏中證人工智能主題ETF聯接C（008586）。