4月23日午后，光模塊、光通信、IDC（算力租賃）概念再度拉升，截至13點(diǎn)16分，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲超3.6%，持倉(cāng)股東土科技漲超13%，天孚通信漲超8%。

財(cái)信證券表示，從業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)來(lái)看，2025年TMT及自主可控板塊的業(yè)績(jī)?cè)鏊贊摿蚩壳?。從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)AI產(chǎn)業(yè)鏈仍將是接下來(lái)市場(chǎng)行情主線。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭在2024年Q4資本開(kāi)支已經(jīng)明顯提速，阿里2024年Q4資本開(kāi)支環(huán)比大增80%、騰訊2024年Q4資本開(kāi)支環(huán)比大增113.98%。參照海外AI業(yè)績(jī)釋放節(jié)奏以及訂單確認(rèn)周期，按互聯(lián)網(wǎng)大廠資本支出領(lǐng)先于AI硬件等供應(yīng)商業(yè)績(jī)約半年的時(shí)間測(cè)算，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績(jī)將在2025年中報(bào)開(kāi)始釋放，屆時(shí)將走向提業(yè)績(jī)行情，迎來(lái)戴維斯雙擊的主升浪階段。

把握AI修復(fù)反彈，不妨關(guān)注彈性大、同類費(fèi)率最低的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381），該ETF被動(dòng)跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，一鍵布局創(chuàng)業(yè)板算力硬件+算力軟件+AI應(yīng)用龍頭。值得注意的是，該指數(shù)光模塊龍頭含量較高，前十大權(quán)重股囊括新易盛、天孚通信、中際旭創(chuàng)三大光模塊龍頭企業(yè)。